Principales fonctionnalités
GESTION DE LA TRÉSORERIE
Maitrisez votre trésorerie grace à la gestion prévisionnelle des flux en lien avec la facturation ou la paye ; relancez les impayés ou ré-échelonnez d'un clic tout type de créance.
Générez vos ordres de paiement ou de prélevement directement depuis l'application.
Importez votre relevé bancaire et pointez vos opérations avant de génerer l'export comptable au format FEC compatible avec le logiciel de votre cabinet.
Gestion prévisionnelle des flux de trésorerie
- échéances de paiement des salariés
- échéances de règlement des adhérents
- échéances récurrentes
- sorties sur frais divers
- entrées exceptionnelles (subventions...)
- ...
Génération automatisée d'échéances de trésorerie
- avances sur salaire
- versement salaire
- prélèvements sociaux
- abonnements et échéanciers
- règlements adhérents
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Préparation de ordres et opérations de banque
- remise de chèques et détail du dépôt
- virement / prélèvement SEPA
- lettre de change relevé LCR
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Échelonnement / restructuration d'échéances
- alertes sur dates d'échéances pour relances
- affectation de règlement partiel et gestion de reliquats
- étalement d'une échéance principale sur 'n' échéances secondaires
- ...
Rapprochement des opérations au relevé
- import aux différents formats OFX,QIF,AFB...
- rapprochement des échéances et règlements
- gestion des reliquats
- rapprochement par lots
- création d'échéances depuis opérations de relevé
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Vues historiques et prévisionnelles de la trésorerie
- consultation par périodes ou encadrements
- suivi de soldes à dates
- situation prévisionnelle
- consultation par tiers
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Vues historiques et prévisionnelles de la trésorerie
- consultation par périodes ou encadrements
- suivi de soldes à dates
- situation prévisionnelle
- consultation par tiers
- ...
Interfaces natives vers l'outil comptable
- export des journaux au format FEC
- paramétrage d'exports personnalisés
- gestion des échanges via API possible
- ...
